國泰金:國泰人壽認購The Seventh Cinven Fund案,更正總金額為2000萬歐元等事宜 05-30 10:09

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(2882)國泰金-(更正108年05月10日公告之交易明細)本公司代子公司國泰人壽公告取得the seventh cinven fund

1. 原公告日期:108/05/10
2. 簡述原公告申報內容:
一、標的物之名稱及性質
(1) the seventh cinven fund
(2) 私募基金
二、交易數量、每單位價格及交易總金額
(1)the seventh cinven fund 為合夥組織 無交易數量及單位交易價格;
(2)認購總金額為3,000萬歐元
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1) 基金為合夥組織,無交易數量; (2) 3,000萬歐元; (3) 約0.4%; (4) 無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1) 占總資產比率:69.86%; (2) 占股東權益比率:970.27%; (3) 最近期財務報告營運資金 新台幣nt$2389.06億元
五、總交易金額( c ):新台幣 nt$ 1042590000 元

3. 變動緣由及主要內容:
變動緣由:依基金公司提供之基金認購金額調降通知
主要內容:
一、標的物之名稱及性質
(1) the seventh cinven fund
(2) 私募基金
二、交易數量、每單位價格及交易總金額
(1)the seventh cinven fund 為合夥組織 無交易數量及單位交易價格;
(2)認購總金額為2,000萬歐元
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形: (1) 基金為合夥組織,無交易數量; (2) 2,000萬歐元; (3) 約0.25%; (4) 無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1) 占總資產比率:70.24%; (2) 占股東權益比率:946.95%; (3) 最近期財務報告營運資金 新台幣nt$3139.17億元
五、總交易金額( c ):新台幣 nt$704266000元
4. 變動後對公司財務業務之影響:無
5. 其他應敘明事項:無

資料來源-moneydj理財網
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