至上自結4月底高流動資產、短期借款等財務資訊 05-27 15:44

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8112)至上-公告本公司108年04月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

1.事實發生日:108/05/27
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理,公告本公司108年04月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:108/04
4.現金及約當現金(單位:仟元):1518218
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):64229
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)(單位:仟元):0
8.短期借款(單位仟元):9423661
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):0
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):應收款項-子公司$381994(個體財報自結數)
應付款項-子公司$13298(個體財報自結數)
其他應收款項-子公司$454(個體財報自結數)
其他應付款項-子公司$1265(個體財報自結數)
12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息,銀行額度足以支應營運週轉資金需求,故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無 資料來源-moneydj理財網
8112 技術線圖