國泰金:國壽處分Crabel Fund SPC案,變更處分利益為約5.6萬美元等事宜 05-21 09:22

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2882)國泰金-本公司代子公司變更國泰人壽公告處分crabel fund spc, ltd.-segregated portfolio a series 258

1. 原公告日期:108/04/19
2. 簡述原公告申報內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,923.7單位;
單位淨值:981.75美元 ; 交易總金額:5,815,607.36美元
二、處分利益(或損失):處分損失約108,091.22美元
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形: (1)0.單位(2)0.美元(3)0%(4)無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中 總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運 資金數額
(1)占總資產比率:72.63%; (2)占股東權益比率:1293.65%; (3)最近期財務報告營運資金 新台幣nt$0.24兆元

3. 變動緣由及主要內容:
變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,923.7單位;
單位淨值: 1,009.5美元;交易總金額: 5,979,995.48美元
二、處分利益(或損失):處分利益約56,296.94美元
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中 總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運 資金數額
(1) 占總資產比率:72.63%; (2) 占股東權益比率:1,293.65%; (3) 最近期財務報告營運資金 新台幣nt$0.24兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響:無
5. 其他應敘明事項:依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告 資料來源-moneydj理財網
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