大略-KY:可轉債債權人得於6/26起行使賣回權;公司資金足夠支應剩餘可轉換公司債餘額 05-15 14:19

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-ky-公告可轉換公司債現金流償債說明

1.事實發生日:108/05/15
2.發生緣由:本公司發行可轉換公司債,債權人得於108年6月26日起行使賣回權,本公司公告資金收支情形
3.財務業務資訊:截至108年4月底現金及銀行存款為新台幣82,791,094元;應收帳款金額為新台幣153,920,053元;其他應收款金額為51,104,000元。合計新台幣287,815,147元,足夠支應剩餘可轉換公司債餘額新台幣278,000,000元。
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:無 資料來源-moneydj理財網
4804 技術線圖