科風自結2月底應付短期票券、短期借款等財務資訊 03-11 17:06

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3043)科風-公告本公司108年02月份自結財務報表相關財務資訊

1.事實發生日:108/03/11
2.發生緣由:本公司108年02月份自結財務報表相關財務資訊
3.財務資訊年度月份:108年02月份
4.現金及約當現金(單位:仟元):27,113仟元
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0仟元
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0仟元
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元):0仟元
8.短期借款(單位仟元):61,600仟元
9.應付短期票券(單位仟元):0仟元
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):280,795仟元
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0仟元
12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應營運週轉金需求,且每個月有穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現,以因應還款需求,故無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:
一、應付股利發放措施說明:
(1)本公司99年現金股利1.75億元,待本公司帳上保留足以發放資金水位後,並與聯貸銀行團討論後發放之。
(2)因延遲給付現金股利,以年利率1%加計利息作為補償給股東。 資料來源-moneydj理財網
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