再生-KY自結1月底合併高流動資產、短期借款等財務資訊 03-04 10:31

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1337)再生-ky-公告本公司108年01月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

1.事實發生日:108/02/27
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1071701725號函辦理,公告本公司自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:108/01
4.現金及約當現金(單位:仟元):3,109,486
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元):0
8.短期借款(單位仟元):175,561
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):0
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
12.因應措施:本公司與借款銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求,故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無。 資料來源-moneydj理財網
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