常珵自結10月底流動比119.76%、速動比54.77%、負債比44.58% 11-30 16:14

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8097)常珵-公告本公司107/10月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:107/11/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/10
4.自結流動比率:119.76%
5.自結速動比率:54.77%
6.自結負債比率:44.58%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).全體銀行融資額度:新台幣250,000仟元;已使用融資金額:新台幣216,400仟元
(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

    單位:新台幣仟元
    項目/月份          107/11    107/12    108/01
    期初金額          20,507     20,422      20,873
    現金收入          17,464     15,911      11,108
    現金支出          17,549     15,460      11,014
    期末餘額          20,422     20,873      20,967

資料來源-moneydj理財網
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